Αμοιβαία: Ποιες προμήθειες αρχίζουν να παίρνουν την… ανηφόρα

Αρχίζουν και «τσιμπάνε» οι προμήθειες στα αμοιβαία κεφάλαια, οι οποίες όμως, είναι ιδιαίτερα μειωμένες σε σχέση με το τι ίσχυε στην αγορά πριν από επτά χρόνια.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την γενικότερη εικόνα να θέλει αυξομειώσεις σε διάφορες χρεώσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Με αφετηρία το 2016, όταν η χώρα βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής και με το ένα πόδι εκτός… ευρώ, τα κοστολόγια των αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με ότι συμβαίνει σήμερα.

Το 2022 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 14 ΑΕΔΑΚ, όπως και το 2021, το 2020 και το 2019, έναντι 15 ΑΕΔΑΚ τα έτη 2018 και 2017 και 14 το 2016.

Ο αριθμός των υπό διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων, στο τέλος του 2022 ήταν 236 (157 Α/Κ αν δεν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων).

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία Α/Κ, ο αριθμός Α/Κ είχε ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων: 69 μετοχικά, 79 ομολογιακά, 43 μικτά, 9 διαχείρισης διαθεσίμων, 16 μετοχικά FoFs, 11 μικτά FoFs, 3 ομολογιακά FoFs και, τέλος, 6 σύνθετα Α/Κ.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το 2022 για το σύνολο των Α/Κ προκύπτει ότι οι προμήθειες διάθεσης κινήθηκαν καθοδικά, διαμορφούμενες σε 0,31%, έναντι 0,33% το 2021, 0,30% κατά έτη 2020 και 2019, 0,31% το 2018, 0,40% το 2017 και 0,47% το 2016.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις για το σύνολο των Α/Κ κινήθηκαν ανοδικά διαμορφούμενες στο 1,66% έναντι 1,63% το 2021 και το 2020, 1,91% το 2019, 2,08% το 2018, 2,36% το 2017 και 2,28% το 2016.

Οι προμήθειες εξαγοράς/εξόφλησης για το σύνολο των Α/Κ κινήθηκαν ανοδικά και διαμορφώθηκαν στο 0,28% το 2022, έναντι 0,23% το 2021, 0,24% το 2020, 0,25% το 2019, 0,24% το 2018, 0,31% το 2017 και 0,36% το 2016.

Οι αμοιβές απόδοσης, για το σύνολο των Α/Κ κινήθηκαν καθοδικά διαμορφούμενες στο 0,28% το 2022 έναντι 0,43% το 2021, 0.25% το 2020, 0,29% το 2019, 0,15% το 2018, 0,10% το 2017 και 0.03% το 2016.

Τελευταία στοιχεία

Σε υψηλά 15ετίας διαμορφώνεται το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανέρχεται στα 13,954 δισ. ευρώ, από 10,882 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2022, αυξημένο κατά 3,072 δισ. ευρώ ή κατά 28,23%.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε στα 26,82 δισ., αυξημένο κατά 17,42% από το τέλος του 2022.

Η Σύνθεση των υπό διαχείριση Κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών έχει ως εξής: Το 50,4% αφορά σε επενδύσεις σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το 32,3% αφορούν στο Asset Management, το 16,5% σε Α.Ε.Ε.Α.Π (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και το 0,8% σε εναλλακτικές επενδύσεις

H συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες )που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε σημαντική αύξηση συνολικού ενεργητικού κατά 24,2% την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 13,52 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές παρέμειναν σε θετικά επίπεδα σχεδόν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

 – Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 37,24%

 – Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 36,99%

 – Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 18,07%

 – Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνή 15,67%.

 – Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 13,61%

 – Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 13,11%

Στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια τις μεγαλύτερες αποδόσεις από αρχές του 2023 σημειώνουν τα εξής:

1. Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού +56,29%
2. Allianz Μετοχών Εσωτερικού +54,89%
3. Phoenix ελληνικό μετοχικό +50,98%
4. Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού +50,1%
5. Eurobank I (LF) Equity-Greek Equities +49,25%
6. Interamerican Ι Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού +49,22%
7. Ευρωπαϊκή Πίστη Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)+48,73%
8. Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) +48,19%
9. Private Banking Class (LF) Equity – Greek Equities Fund +47,90%
10. Thetis Ελληνικό Μετοχικό +47,70%

Διαβάστε επίσης:

Morgan Stanley: Προσθέτει Mytilineos και Τράπεζα Πειραιώς στις κορυφαίες επιλογές της

Mytilineos: Αγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €240.714

Τιτάν: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών