Ομόλογα ΗΠΑ: Σε νέα πολυετή υψηλά οι αποδόσεις – Σήμα για αύξηση των επιτοκίων από το άλμα του πετρελαίου

Νέα πολυετή υψηλά αγγίζουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανοδικά, με τους traders να στοιχηματίζουν όλο και περισσότερο σε μια αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν κατά έξι έως οκτώ μονάδες βάσης, με το 30ετές ομόλογο να φτάνει στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2007, ενώ το διετές ομόλογο να ξεπερνά το 4,5% για πρώτη φορά από το 2024.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το 70% των επενδυτών αυτή τη στιγμή, κάνουν λόγο για αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Νέα αύξηση των τιμών πετρελαίου

Οι τιμές αναφοράς πετρελαίου ανέβηκαν πάνω από 4% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας έπληξαν τις αγορές κρατικών ομολόγων παγκοσμίως, με τις αποδόσεις των διετών βρετανικών ομολόγων να αυξάνονται κατά περισσότερο από 10 μονάδες βάσης.

Να σημειωθεί ότι οι αγορές ομολόγων της ευρωζώνης κατρακύλησαν μετά τη σημερινή απόφαση για νέα αύξηση των επιτοκίων στο 2,5% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπως ήταν αναμενόμενο.

Η δεύτερη αύξηση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν βασίστηκε σε ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει «πολύ πάνω από τον στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Στο μεταξύ, η έκθεση για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ, έδειξε αυξήσεις που ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου 0,3% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο μετά την αναθεώρησή της.

Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από την πρόβλεψη των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 0,3%.

Πού στρέφονται οι traders

Ωστόσο οι επενδυτές ομολόγων ενδιαφέρονται περισσότερο για τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή της Παρασκευής ως καθοριστικό παράγοντα για τις κινήσεις της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου.

Το sell off ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αύξησε την αναμενόμενη απόδοση για τη δημοπρασία 30ετών ομολόγων στη 1 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης.

Η επανέναρξη της νέας έκδοσης ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα είχε ενδεικτική απόδοση περίπου 5,35%, υψηλότερη από τα αποτελέσματα δημοπρασιών 30ετών ομολόγων από το 2001.

Μία ώρα αργότερα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να επαναγοράσει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους στον τομέα των 10 έως 20 ετών, έχοντας αυξήσει το στοχευμένο ποσό από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επέκταση της επαναγοράς, η οποία αποκαλύφθηκε με μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση στις 19 Αυγούστου, στοχεύει στον έλεγχο της αύξησης των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης: 

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent – Σε υψηλά μηνών το WTI, πάνω από τα 100 δολάρια

ΗΠΑ: Χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού

WSJ: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης με το φυσικό αέριο – Σε χαμηλό 15ετίας οι αποθήκες