Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Στην αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 19 ευρώ από 16,5 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Citi. Διατηρώντας τη σύσταση «αγορά».

Σε ανάλυση της για την εταιρεία αναφέρει: Αναβαθμίζουμε την τιμή-στόχο μας στα 19 ευρώ ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (18/11) και της Ημέρας Επενδυτών (19/11). Αναμένουμε ανάκαμψη στο γ’ τρίμηνο, με EBITDA €647 εκατ. (+54% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από τα υψηλότερα τιμολόγια διανομής και τις βελτιωμένες συνθήκες σε ηλιακή και αιολική παραγωγή.

1

Η εκτίμησή μας είναι σημαντικά υψηλότερη (κατά 33%) από τη συναίνεση του Bloomberg, και βλέπουμε ισχυρές πιθανότητες αναθεώρησης προς τα πάνω της ετήσιας πρόβλεψης για EBITDA €2 δισ.

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ότι το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026-2028 θα επεκτείνει το προηγούμενο πακέτο, ενσωματώνοντας ένα πλαίσιο κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) ύψους €10 δισ.

To report αναφέρει:  Εκτιμούμε ότι η ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα φθάσει περίπου τα 12,9 GW έως το 2028, οδηγώντας την πρόβλεψη μας για καθαρή κερδοφορία γύρω στα €900 εκατ., δηλαδή 19% υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς.

Η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη 6,6 φορές EV/EBITDA, χαμηλότερα σε σχέση με τους συγκρίσιμους ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διαπραγματεύονται με 8,3x.

Αν και η επαναξιολόγηση (re-rating) εξαρτάται από την υλοποίηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι επενδυτές ανταμείβονται στο μεταξύ με περίπου 7% ετήσια απόδοση (μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών) και διψήφια αύξηση EBITDA, προσφέροντας ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης.


Εκτιμούμε ότι η καθοδήγηση EBITDA για το 2028 θα ανέλθει περίπου σε 2,9 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενη από απόδοση EBITDA 14% επί των κεφαλαιουχικών δαπανών, σε συμφωνία με τις υποθέσεις του προηγούμενου σχεδίου.

Διαβάστε επίσης:

Qualco: Λύσεις λογισμικού που μετασχηματίζουν την πίστη και τη δανειοδότηση

Θεοδωρικάκος: Στις 26 Νοεμβρίου η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή – Φοροαπαλλαγές €300 εκατ. για την βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές

Ο τελευταίος γύρος των μερισμάτων με διανομές 659,2 εκατ. ευρώ – Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες στο ιστορικό ρεκόρ των 5,77 δισ.