Η BlackRock μπαίνει σε μεγάλη πρωτοβουλία επενδυτών για το κλίμα

Η BlackRock πρόσθεσε τα σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια που διαχειρίζεται σε μια ομάδα επενδυτών που πιέζουν τους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο να αλλάξουν τις συνήθειές τους.

Η προσθήκη του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Climate Action 100+, με αποτέλεσμα τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείριση των μελών της να υπερβαίνουν πλέον τα 41 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ομάδα έχει ήδη κάποιες αξιοσημείωτες νίκες στην καμπάνια ενασχόλησής της με εταιρικούς γίγαντες που αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών.

Πέρυσι, η BP συμφώνησε να δημοσιοποιήσει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις της είναι συμβατές με τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού, αφού οι μέτοχοί της υποστήριξαν ένα ψήφισμα που πρότεινε η ακτιβιστική ομάδα. Έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από την Royal Dutch Shell και την Glencore.

«Αυτή η ανακοίνωση από την BlackRock θα οδηγήσει σε κάποια αμήχανα συναισθήματα στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων πετρελαϊκών, των επιχειρήσεων παροχής ενέργειας και άλλων βιομηχανιών με μεγάλη χρήση άνθρακα», δήλωσε ο Mark Campanale, ιδρυτής και πρόεδρος της Carbon Tracker μέσω e-mail.

Πίεση προς τους ρυπαντές

Η BlackRock βρίσκει στην Climate Action 100+ περισσότερους από 370 παγκόσμιους επενδυτές που συμμετέχουν ήδη στην πρωτοβουλία, η οποία έχει τη φιλοδοξία να γίνει ο μεγαλύτερος, πλουσιότερος και, ενδεχομένως o πιο καλοπροαίρετος «νταής» που γνώρισε ποτέ ο εταιρικός κόσμος. Πιέζει τις εταιρείες να αναλύσουν με ακρίβεια πώς η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει τις δραστηριότητές τους, ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να αποσύρουν χρήματα από εκείνες που δεν προετοιμάζονται για το μέλλον.

«Η απόφαση της BlackRock να συμμετάσχει στη δράση Climate Action 100+ υπογραμμίζει ότι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως πιστεύει πως η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν αυξανόμενο οικονομικό κίνδυνο τόσο για τις εταιρείες, όσο και για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε η Mindy Lubber, μέλος της διευθύνουσας επιτροπής της Climate Action 100+ και επίσης διευθύνουσα σύμβουλος της Ceres, η οποία προωθεί βιώσιμες επενδύσεις. Η συμμετοχή της «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις εταιρείες για τη μείωση των εκπομπών, τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της διαφάνειάς τους».

Η αλλαγή του κλίματος γίνεται όλο και πιο σημαντικό ζήτημα στη βιομηχανία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι διαδηλωτές και οι μη κερδοσκοπικές ομάδες αυξάνουν τις επικρίσεις κατά των μεγαλύτερων διαχειριστών κεφαλαίων για αυτό που λένε ότι είναι ανεπαρκής δράση γύρω από την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. Τα χρήματα των επενδυτών αρχίζουν να ακολουθούν το ρεύμα, με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης επενδυτικές στρατηγικές (ESG) για exchange-traded funds (ETFs) να αντλούν το ποσό-ρεκόρ των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε το Bloomberg.

Κρίσιμο ζήτημα

Η BlackRock έχει δεχθεί επικρίσεις ότι έχει κάνει πολύ λίγα πράγματα για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Η Boston Trust Walden και η Mercy Investment Services υπέβαλαν προτάσεις τον περασμένο μήνα για τις εταιρείες BlackRock, Vanguard Group και JPMorgan Chase & Co, κατακεραυνώνοντας τις εταιρείες επειδή δεν κατάφεραν να ευθυγραμμίσουν τη δημόσια στάση τους για το θέμα με τις ψήφους τους σε ψηφοφορίες μετόχων.

Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Νέα Υόρκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατόχους σχεδόν κάθε δημόσιας επιχείρησης και η υποστήριξή του θα μπορούσε να έχει κάνει τη διαφορά για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της πλειοψηφίας σε κάποιες ψηφοφορίες μετόχων για κλιματικά ζητήματα. Κατά τους 12 μήνες που έληξαν τον Ιούνιο του 2019, η έκθεση ετήσιας διαχείρισης επενδύσεων της BlackRock δείχνει ότι ασχολήθηκε με 256 εταιρείες σε θέματα περιβάλλοντος και κλίματος, αλλά ψήφισε μόνο υπέρ τεσσάρων προτάσεων μετόχων που ζητούσαν από τις εταιρείες να αναλύσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ευθυγράμμισή τους με σενάρια για τη διατήρηση της μέσης αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου.

«Η BlackRock αναγνωρίζει εν τέλει ότι η προσέγγισή της είναι αντιπαραγωγική», δήλωσε ο Eli Kasargod-Staub, εκτελεστικός διευθυντής της Majority Action, μη κερδοσκοπικής εταιρίας εκπροσώπησης μετόχων. «Οι ψήφοι της BlackRock πέρυσι υπονόμευσαν σημαντικά τις προσπάθειες της Climate Action 100+».

Η BlackRock έχει προωθήσει προϊόντα με στρατηγικές ESG. Το 2018, εισήγαγε μια σειρά από βιώσιμα ETFs που προορίζονταν να αποτελέσουν τα βασικά δομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή. Προσφέρει επίσης προϊόντα με πιο στοχευμένους σκοπούς, όπως το iShares Global Clean Energy ETF, ένα fund που εισήχθη για πρώτη φορά το 2008 και διαθέτει περίπου 444 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Η ένταξη στην Climate Action 100+ «είναι μια φυσική εξέλιξη του έργου που έχει κάνει η ομάδα διαχείρισης επενδύσεων μας», ανέφερε η BlackRock σε μια δήλωση μεσω e-mail. «Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία για τις επιπτώσεις του κλιματικού κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αυξάνονται γρήγορα και επιταχύνουμε τη δέσμευσή μας με τις εταιρείες σε αυτό το κρίσιμο θέμα».