Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, επεκτείνοντας το ράλι της περασμένης χρονιάς που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους στις τεχνολογικές μετοχές, παρά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα.

Οι ασιατικές μετοχές σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, με κατασκευαστές ημιαγωγών όπως η Samsung Electronics και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. να πρωταγωνιστούν στα κέρδη. Ο δείκτης αναδυόμενων αγορών κινήθηκε προς νέο ρεκόρ, ενώ τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών έδειχναν συνέχιση της ανόδου σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

1

Το ασήμι εκτινάχθηκε έως και 4,8% και ο χρυσός έως 2%, μετά την κίνηση των ΗΠΑ να απομακρύνουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το Σαββατοκύριακο. Το πετρέλαιο παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά αργού, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Το θετικό κλίμα στις μετοχές ακολούθησε το ισχυρότερο ξεκίνημα χρονιάς για τις ασιατικές αγορές από το 2012, με την αισιοδοξία ότι οι μεγάλες εταιρικές επενδύσεις στην τεχνολογία θα ενισχύσουν την κερδοφορία. Προς το παρόν, το «risk-on» κλίμα φαίνεται να αγνοεί τις ανησυχίες ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι που οδήγησε τις παγκόσμιες μετοχές στη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο των τελευταίων οκτώ ετών.

Οι ασιατικές μετοχές σε ιστορικό υψηλό λόγω ΑΙ

«Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει απολύτως ο κυρίαρχος παράγοντας στις αγορές αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets, σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television. «Η αισιοδοξία για την τεχνολογία υπερισχύει κάθε άλλου αφηγήματος».

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν νευρικά, ένδειξη ότι η παγκόσμια αγορά αργού αντιμετωπίζει αρχικά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με ψυχραιμία. Το Brent υποχώρησε έως και 1,2% στο άνοιγμα, κάλυψε στη συνέχεια τις απώλειες και κατόπιν κινήθηκε εκ νέου χαμηλότερα.

Παραμένει πάντως αβεβαιότητα για τις επόμενες εξελίξεις. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τη χώρα της, υιοθετώντας πιο συμφιλιωτικό τόνο απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, μετά την αρχική της οργή για τη σύλληψη του Μαδούρο.

«Ο γεωπολιτικός θόρυβος ξεφουσκώνει γρήγορα», ανέφερε ο Dilin Wu, στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone Group. «Η αιφνίδια ένταση στη Βενεζουέλα δεν μεταδόθηκε ουσιαστικά στα παγκόσμια assets κινδύνου, επιβεβαιώνοντας την τάση των αγορών να αποτιμούν τέτοιου είδους σοκ βραχυπρόθεσμα».

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «πλήρη πρόσβαση» και ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανασυγκρότηση της καταρρέουσας ενεργειακής υποδομής της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας δεν επλήγησαν από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές. Κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως το λιμάνι Jose, το διυλιστήριο Amuay και τα πεδία της Ζώνης του Ορινόκο, παραμένουν σε λειτουργία.

Τι λένε οι στρατηγικοί αναλυτές του Bloomberg

Οι παγκόσμιοι επενδυτές λαμβάνουν ένα πρώιμο μήνυμα ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Αυτό στηρίζει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, ενώ παράλληλα ωθεί την καμπύλη των αμερικανικών ομολόγων σε μεγαλύτερη κλίση, καθώς οι αγορές προεξοφλούν αυξημένες αμυντικές δαπάνες υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Την ίδια στιγμή, δεν παρατηρείται στροφή προς τα ομόλογα ως ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι μετοχές συνεχίζουν να ανεβαίνουν με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη.

— Mark Cranfield, στρατηγικός αναλυτής MLIV

Το ερώτημα είναι αν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα θα ενισχύσουν τη ζήτηση για αμερικανικό χρέος λόγω αυξημένου ρίσκου ή αν, αντίθετα, θα τη μειώσουν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ.

«Από πλευράς αγορών, θα ήμασταν προσεκτικοί στο να μην υπερ-αντιδράσουμε», έγραψε ο Marko Papic, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της BCA Research. «Η εκτεταμένη χρήση χερσαίων δυνάμεων είναι εξαιρετικά απίθανη. Ως εκ τούτου, οι δημοσιονομικές δαπάνες δεν θα επηρεαστούν και οι αποδόσεις των ομολόγων δεν αναμένεται να αυξηθούν».

Τη Δευτέρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,18%. Παράλληλα, ο χαλκός κινήθηκε ανοδικά προς ιστορικά υψηλά, εν μέσω φημών για αυστηρότερη προσφορά.

Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε ότι ενδέχεται να είναι σκόπιμες περιορισμένες επιπλέον μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο 2026, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό περιβάλλον παραμείνει ευνοϊκό.

Τέλος, σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία θα καθορίσουν την πορεία της εβδομάδας: πέρα από την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου, την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας, τις παραιτήσεις και τις απολύσεις του Νοεμβρίου, ενώ οι έρευνες του ISM για μεταποίηση και υπηρεσίες θα δώσουν ενδείξεις για την αγορά εργασίας. Προς το τέλος της εβδομάδας, η αμερικανική κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τις ενάρξεις κατοικιών Οκτωβρίου και το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν τον προκαταρκτικό δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης Ιανουαρίου.

 

Διαβάστε επίσης 

Πετρελαϊκο θρίλερ στη Βενεζουέλα: Στον «αέρα» τα κινεζικά και ρωσικά συμφέροντα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Bitcoin: Σε υψηλό 3 εβδομάδων μετά την ανατροπή Μαδούρο – Ανοδικά και τα άλλα crypto

Ράλι σε χρυσό και ασήμι μετά την Βενεζουέλα (γράφημα)