Αναβρασμός στην αγορά crypto: Το ράλι του πετρελαίου φέρνει νέους κινδύνους

Καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων λειτουργούν όλο το 24ωρο και είχαν ήδη αποτιμήσει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οι traders ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παραμένουν σε επιφυλακή, αξιολογώντας τους πιθανούς κινδύνους μετάδοσης αναταράξεων από την αύξηση του πετρελαίου.

Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα δέχθηκαν ήδη πλήγμα το Σάββατο, όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν.

Ακολούθησε μια συγκρατημένη ανάκαμψη μετά την είδηση ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε, ωστόσο οι τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με τα επίπεδα της Παρασκευής. Η Τεχεράνη απάντησε με κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθώς και κατά αμερικανικών βάσεων και άλλων στόχων σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Το Bitcoin ενισχυόταν περίπου κατά 0,7% στα 66.150 δολάρια νωρίτερα τη Δευτέρα. Η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, καθώς κάτοικοι στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις το πρωί της Δευτέρας, ενώ το Al Jazeera μετέδωσε παρόμοιες πληροφορίες και από τη Ντόχα.

Οι παραδοσιακές αγορές στην Ασία έδωσαν μια πρόγευση για το τι μπορεί να ακολουθήσει μέσα στην ημέρα, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις τελευταίες εξελίξεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Δείκτες αναφοράς όπως ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν, ενώ το πετρέλαιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

«Η προσοχή είναι κυρίως στραμμένη στο πετρέλαιο σήμερα το πρωί, με όλα τα βλέμματα να παρακολουθούν την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets, αναφερόμενη στις αναταράξεις του εμπορίου μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού στον Κόλπο.

«Τα κρυπτονομίσματα είναι προς το παρόν δευτερεύον θέμα και θα παραμείνουν έτσι όσο κινούνται στο εύρος των 60.000 έως 70.000 δολαρίων των τελευταίων εβδομάδων». 

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου πιθανότατα θα ασκήσουν πιέσεις στα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι ευαίσθητα στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να μεταθέσει χρονικά τις προσδοκίες για την επόμενη μείωση επιτοκίων, πλήττοντας τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου. Τα κρυπτονομίσματα τείνουν να κινούνται περισσότερο σε συνάρτηση με τις μετοχές παρά με «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός.

Τα ασφαλή καταφύγια κατέγραψαν άνοδο μετά τους βομβαρδισμούς. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 1,4% στα περίπου 5.350 δολάρια ανά ουγγιά το πρωί της Δευτέρας.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε περισσότερο από τα υπόλοιπα νομίσματα της Ομάδας των 10, σημειώνοντας άνοδο στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία.

Στον κόσμο των crypto, τα tokenized assets (ψηφιοποιημένα περιουσιακά στοιχεία) είχαν ήδη αποτιμήσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για το πετρέλαιο, τον χρυσό και το ασήμι. Τα perpetual swap futures, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς ημερομηνία λήξης,  που συνδέονται με αυτά τα εμπορεύματα, σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Hyperliquid, ένα ανταλλακτήριο που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

Τα συμβόλαια του χρυσού ενισχύθηκαν κατά 1,36% στα 5.354,10 δολάρια ανά ουγγιά το πρωί της Δευτέρας, ενώ εκείνα για το πετρέλαιο και το ασήμι υποχώρησαν ελαφρώς.

«Από την κλιμάκωση στο Ιράν και μετά, τα crypto έχουν σαφώς περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα παραδοσιακά γεωπολιτικά αντισταθμιστικά μέσα», δήλωσε ο Charlie Sherry, επικεφαλής οικονομικών της BTC Markets. «Σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, τα κεφάλαια στρέφονται σε απτά περιουσιακά στοιχεία και όχι σε υψηλού beta επενδυτικά ρίσκα».

Αυτή η επιφυλακτικότητα αποτυπώνεται στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) του Bitcoin, όπου περίπου 1,9 δισ. δολάρια σε put options συγκεντρώνονται στην τιμή εξάσκησης των 60.000 δολαρίων στην πλατφόρμα Deribit, υποδηλώνοντας διαρκή ζήτηση για προστασία έναντι περαιτέρω πτώσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Sherry, η απουσία έντονων περαιτέρω πωλήσεων είναι αξιοσημείωτη.

«Όταν οι αγορές σταματούν να υποχωρούν παρά τις αρνητικές ειδήσεις, αυτό μπορεί να σηματοδοτεί εξάντληση των πωλητών και πιθανότητα βραχυπρόθεσμου πυθμένα», δήλωσε. «Δεν αποτελεί επιβεβαίωση αντιστροφής τάσης, αλλά είναι μια συνθήκη που αξίζει να παρακολουθείται».